Flujo de Caja en Excel

Flujo de Caja en Excel

Comencemos con el articulo Flujo de Caja en Excel: Primeramente, te dejo una imagen de Flujo de Caja en Excel:

Flujo de Caja en Excel

Bien, ahora vamos a conocer el concepto de Flujo de Caja, para luego determinar su importancia y su aplicación en Excel.

Que es el Flujo de Caja?

El Flujo de Caja conocido en inglés como "Cash Flow", es donde se registra la Entrada y Salida de dinero de un negocio en un periodo determinado (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual).

El Flujo de Caja es un informe financiero más dentro de una empresa que toma en cuenta los Ingresos por ventas, las cuentas por cobrar, Egresos por compra de mercadería o bien por producción, Egresos por todos los gastos incurridos en el periodo (Ya sea Gastos Administrativos, Gastos de Venta, Gastos Operativo y Gastos Generales).

Cual es la importancia del Flujo de Caja en Excel

Cuando llega el momento de comprar mercancías o pagar un servicio, no podemos solventar con tan solo decir que pronto cobraremos unas deudas, si no que tenemos que tener dinero para realizar el pago.

Es aquí donde entra la importancia del Flujo de Caja, ya que nos permite conocer la liquidez de la empresa o de tu negocio, entregándonos una información clave que nos ayuda a tomar decisiones tales como:

  • Cuanto podemos comprar de Mercadería?
  • Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito a los Proveedores?
  • Debemos cobrar al contado o es posible otorgar créditos a los Clientes?
  • Podemos pagar las deudas a su Fecha de Vencimiento o debemos pedir un Refinanciamiento?
  • Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones?

Como elaborar un Flujo de Caja

Para elaborar un Flujo de Caja debes de contar con la información de Ingresos y Egresos de tu negocio. Esta información lo puedes adquirir de tu Contabilidad, precisamente de los Libros Contables.

Para elaborar el Flujo de Caja sigue la siguiente estructura que a continuación voy a detallarte:

  • 1
    Saldo Inicial: Es necesario partir de un Saldo Inicial de Caja.
  • 2
    Ingresos: Incluye todos los ingresos por ventas de mercadería, venta de activos fijos, cobros realizados a clientes por crédito y otros ingresos recibido distintos al giro de tu negocio.
  • 3
    Egresos: Incluye todas las salidas de efectivo por compra de mercadería, gastos administrativos, gastos de venta, pago de impuestos, pago de nóminas y los gastos generales.
  • 4
    Flujo de Caja Económico: Dinero en efectivo sin considerar los préstamos.
  • 5
    Financiamiento: Cuotas asignadas a pagar por Financiamiento.
  • 6
    Flujo de Caja Financiero: Es el resultado después de descontar el efecto de Financiamiento al Flujo de Caja Económico.
Como elaborar un Flujo de Caja en Excel

En el siguiente articulo te voy a compartir los pasos de Como crear un Flujo de Caja en Excel paso a paso:

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Roger Perez - Aplica Excel Contable

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