{"id":50163,"date":"2023-09-26T14:33:00","date_gmt":"2023-09-26T20:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/?p=50163"},"modified":"2024-12-20T11:24:15","modified_gmt":"2024-12-20T17:24:15","slug":"plantilla-control-de-caja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/plantilla-control-de-caja.html","title":{"rendered":"Plantilla Control de Caja"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: center;\" id=\"t-1734715196532\">Presentaci\u00f3n de la Plantilla Control de Caja<\/h1>\n<p>Estas listo para conocer las 3 caracteristicas especiales de la plantilla Control de Caja en excel ?<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"Plantilla Control de caja\" data-id=\"50169\" width=\"611\" data-init-width=\"618\" height=\"361\" data-init-height=\"365\" title=\"Plantilla Control de Caja (1)\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Plantilla-Control-de-Caja-1.png\" data-width=\"611\" data-height=\"361\" style=\"aspect-ratio: auto 618 \/ 365;\"><\/span><\/p>\n<p>Hola te Saluda Roger Perez y en este video te voy a compartir los siguientes t\u00f3picos:<\/p>\n<ul>\n<li>Recorriendo y conociendo la Plantilla Control de Caja.<\/li>\n<li>Configuraci\u00f3n de la Plantilla Control de Caja.<\/li>\n<li>Como iniciar a grabar datos de Ingresos y egresos de caja.<\/li>\n<li>Como generar Reportes de Caja.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"\">Bien, antes de iniciar a presentarte la Plantilla quiero mencionar, que esta plantilla fue creado para un despacho de abogados de Espa\u00f1a.<\/p>\n<p style=\"\">Apartir de este mes, todos los clientes que han comprado el Sistema Integrado, tienen derecho a solicitar la creaci\u00f3n de una plantilla personalizada.<\/p>\n<p style=\"\">Tal como la plantilla que vamos a ver a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"\">Comencemos:<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\" id=\"t-1734715196529\"><em><strong>Recorriendo y conociendo la plantilla Control de Caja<\/strong><\/em><\/h2>\n<p style=\"\">Dentro de la plantilla control de caja, tenemos una hoja de bienvenida llamado menu, dentro de este puedes escribir el nombre de tu negocio en la celda c1.<\/p>\n<p style=\"\">La celda c1 esta protegido, lo que debemos de hacer es desprotegerlo y escribir el nombre de tu negocio.<\/p>\n<p style=\"\">No olvides volver a proteger la hoja.Puedes notar que tenemos 3 secciones, <strong>Formulario de entrada, Reportes y Base de Informaci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"\">En la secci\u00f3n de formularios de entrada tenemos los formularios que utilizaremos para grabar la informaci\u00f3n de movimientos de:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"\">Entradas de efectivo.<\/li>\n<li style=\"\">Pagos con tarjeta<\/li>\n<li style=\"\">Pagos con remesas (clientes que pagan por cuotas).<\/li>\n<li style=\"\">Ingresos de pagos por medio de transferencias bancarias.<\/li>\n<li style=\"\">Tambi\u00e9n tenemos el formulario para grabar los egresos de efectivo de caja.<\/li>\n<li style=\"\">y un \u00faltimo formulario, el cual sirve para grabar el saldo pendiente a cobrar al cliente por el servicio brindado.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"Plantilla Control de Caja\" data-id=\"50180\" width=\"246\" data-init-width=\"258\" height=\"424\" data-init-height=\"445\" title=\"Seccion formularios de entrada\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Seccion-formularios-de-entrada.png\" data-width=\"246\" data-height=\"424\" style=\"aspect-ratio: auto 258 \/ 445;\"><\/span><\/p>\n<p>Dentro de reportes tenemos: Libro de Caja, Reporte de pagos recibido con tarjeta, reporte de pagos recibido de Remesas, reporte de pagos recibido con transferencia.<\/p>\n<p>Y un \u00faltimo reporte que es el detalle de facturaci\u00f3n de cada profesional.<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"Plantilla Controlde Caja\" data-id=\"50183\" width=\"250\" data-init-width=\"262\" height=\"347\" data-init-height=\"364\" title=\"Seccion Reportes de caja\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Seccion-Reportes-de-caja.png\" data-width=\"250\" data-height=\"347\" style=\"aspect-ratio: auto 262 \/ 364;\"><\/span><\/p>\n<p>En la secci\u00f3n de Base de informaci\u00f3n, tenemos el acceso a la Hoja BASE, Lista de profesionales, lista de clientes, Hoja Banco y par\u00e1metros.<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"Plantilla control de caja\" data-id=\"50186\" width=\"263\" data-init-width=\"263\" height=\"386\" data-init-height=\"386\" title=\"Seccion Base de Informacion\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Seccion-Base-de-Informacion.png\" data-width=\"263\" data-height=\"386\" style=\"aspect-ratio: auto 263 \/ 386;\"><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Para mejorar la usabilidad de la plantilla, este cuenta con una nueva pesta\u00f1a, llamado CCAJA ( control de caja).<\/p>\n<p style=\"\">Este trae cinco secciones, INICIO, Formularios, Base de informacion, Reportes de caja y configuraciones.<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"Plantilla Control de Caja\" data-id=\"50190\" width=\"629\" data-init-width=\"629\" height=\"89\" data-init-height=\"89\" title=\"Pesta\u00f1a CCAJA\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Pestana-CCAJA.png\" data-width=\"629\" data-height=\"89\" style=\"aspect-ratio: auto 629 \/ 89;\"><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Si tu quieres mostrar la barra de hojas, tan solo pulsas clic en Muestra Hoja, desde la pesta\u00f1a CCAJA, seccion configuraciones.<\/p>\n<p style=\"\">Y podr\u00e1s ver todas las hojas y si pulsas clic en ocultar, este se ocultara.<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"Plantilla Control de Caja\" data-id=\"50194\" width=\"130\" data-init-width=\"130\" height=\"87\" data-init-height=\"87\" title=\"Seccion configuracion en la Pesta\u00f1a CCAJA\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Seccion-configuracion-en-la-Pestana-CCAJA.png\" data-width=\"130\" data-height=\"87\" style=\"aspect-ratio: auto 130 \/ 87;\"><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Por \u00faltimo,veamos la hoja par\u00e1metros, tenemos la lista de meses y trimestres, las formas de pago, el estado del servicio y estado de los movimientos bancarios.<\/p>\n<p style=\"\">De forma general, ya conoces la plantilla, ahora vemos la:<\/p>\n<h2 id=\"t-1734715196530\" style=\"text-align: center;\"><em><strong>Configuraci\u00f3n de la Plantilla control de caja<\/strong><\/em><\/h2>\n<p style=\"\">Para iniciar a trabajar con la plantilla control de caja, lo primero que debes de hacer es ir a la hoja Base.<\/p>\n<p style=\"\">Dentro de este solo vamos a dejar la primera fila activo, las demas fila vamos a quitarlo, por que vamos a iniciar desde cero.<\/p>\n<p style=\"\">Para eso, seleccionamos de la fila 3 hasta donde llega la tabla, en este caso hasta la fila 9, pulsamos clic derecho, eliminar, filas de tabla.<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"\" data-id=\"50201\" width=\"470\" data-init-width=\"470\" height=\"361\" data-init-height=\"361\" title=\"Configuracion la Hoja BASE\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Configuracion-la-Hoja-BASE.png\" data-width=\"470\" data-height=\"361\" style=\"aspect-ratio: auto 470 \/ 361;\" data-init- data-><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Listo, ahora nos vamos a la hoja de profesionales, dentro de este puedes modificar y agregar el apellido de los profesionales.<\/p>\n<p style=\"\">Tambi\u00e9n puedes agregar nuevos profesionales.<\/p>\n<p style=\"\">Bien, ahora nos vamos a la hoja clientes, dentro de esta hoja, puedes agregar tu lista de clientes existentes en tu base de informacion.<\/p>\n<p style=\"\">Y tambien puedes agregar todos los nuevos clientes que se logre captar durante el transcurso del tiempo.<\/p>\n<p style=\"\">Vamos a agregar un nuevo cliente, para eso sigamos los siguientes pasos:<\/p>\n<p style=\"\">En c\u00f3digo escribes el n\u00famero que le sigue, en este caso uno triple cero dos.&nbsp;<\/p>\n<p style=\"\">Enseguida el nombre del cliente, en la F3 escribimos la direcci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"\">Seguidamente escribimos el n\u00famero del documento de identificaci\u00f3n del cliente.<\/p>\n<p style=\"\">Y ahora veamos la configuracion de la hoja BANCO, si tienes cuentas bancarias, puedes escribir los datos correspondientes en esta hoja.<\/p>\n<p style=\"\">Tansolo debes de escribir el n\u00famero de cuenta, nombre de la entidad bancaria.<\/p>\n<p style=\"\">Con estos pasos ya tenemos configurado la plantilla.<\/p>\n<p style=\"\">Ahora vamos a ver:<\/p>\n<h3 id=\"t-1734715196531\" style=\"text-align: center;\"><em><strong>Como iniciar a grabar datos de ingresos y egresos en la plantilla Control de caja<\/strong><\/em><\/h3>\n<p>Para iniciar con la plantilla control de caja, el primer paso es agregar el saldo inicial en efectivo en caja, para eso abrimos el formulario ingresos en efectivo.<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"Plantilla Control de Caja\" data-id=\"50209\" width=\"411\" data-init-width=\"411\" height=\"368\" data-init-height=\"368\" title=\"Formulario de Ingreso de efectivo\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Formulario-de-Ingreso-de-efectivo.png\" data-width=\"411\" data-height=\"368\" style=\"aspect-ratio: auto 411 \/ 368;\"><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Dentro de este escribimos la fecha de inicio, en este caso el 01-01-2023, escribimos el numero de documento, escribimos 1.<\/p>\n<p style=\"\">La casilla de cliente lo dejamos vacio y en cobros escribimos el saldo de caja, en este caso 7000 euros.<\/p>\n<p style=\"\">A continuaci\u00f3n, dejamos vacio la casilla profesional y en concepto escribimos SALDO INICIAL DE CAJA A\u00d1O 2023.<\/p>\n<p style=\"\">En observaci\u00f3n escribimos inicio de operaciones, pulsamos clic en guardar y en seguida en nuevo.<\/p>\n<p style=\"\">Para grabar un ingreso que recibiste en efectivo, vamos a utilizar este mismo formulario.<\/p>\n<p style=\"\">Dentro de este, escribimos la fecha, el n\u00famero del documento.<\/p>\n<p style=\"\">En seguida seleccionamos el cliente, el valor cobrado, seleccionamos el profesional a quien va asignado la factura.<\/p>\n<p style=\"\">A continuacion escribimos el concepto y las observaciones del ingreso recibido.<\/p>\n<p style=\"\">Tener en cuenta, que si el cliente no existe, lo primero que debes de hacer es ir a la hoja clientes y agregar el codigo y el nombre del cliente.<\/p>\n<p style=\"\">Debes de hacer este paso, para que autom\u00e1ticamente ya aparezca en la lista desplegable.<\/p>\n<p style=\"\">Bien, una vez que hemos rellenado el formulario, tan solo pulsamos clic en guardar y esta informaci\u00f3n se guardar\u00e1 en la hoja base, aceptamos y listo.<\/p>\n<p style=\"\">El formulario tiene una validaci\u00f3n para evitar el duplicado, si tu pulsas clic en guardar nuevamente, puedes notar que se presenta un mensaje indicando que ya existe:<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"Plantilla Control de Caja\" data-id=\"50214\" width=\"409\" data-init-width=\"409\" height=\"363\" data-init-height=\"363\" title=\"Mensaje de validacion\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Mensaje-de-validacion.png\" data-width=\"409\" data-height=\"363\" style=\"aspect-ratio: auto 409 \/ 363;\"><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Si pulsas clic en aceptar, simplemente reemplazara la fila donde se guardo estos datos y si pulsas en cancelar, no se ejecutar\u00e1 ninguna acci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"\">Para digitar otro ingreso en efectivo, tan solo pulsa clic en Nuevo.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\" id=\"t-1734715196533\"><em><strong>Como grabar los pagos recibido con Tarjetas &#8211; Plantilla control de caja<\/strong><\/em><\/h3>\n<p>Ahora veamos dentro de la plantilla control de caja, el formulario para grabar los pagos recibido con tarjeta, pulsamos clic en el bot\u00f3n ingresos pagados con tarjeta desde la hoja menu o bien desde la pesta\u00f1a CCAJA.<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"\" data-id=\"50487\" width=\"489\" data-init-width=\"489\" height=\"342\" data-init-height=\"342\" title=\"Formulario de ingreso pagos con tarjeta\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Formulario-de-ingreso-pagos-con-tarjeta.png\" data-width=\"489\" data-height=\"342\" style=\"aspect-ratio: auto 489 \/ 342;\" data-init- data-><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Dentro de este escribimos la fecha, el n\u00famero del documento, el importe del pago recibido.<\/p>\n<p style=\"\">A continuaci\u00f3n, seleccionamos el cliente, el profesional a quien va asignado la facturaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"\">Puedes observar que al seleccionar el cliente, el numero DNI aparece autom\u00e1ticamente, escribimos la direcci\u00f3n del cliente y el concepto.<\/p>\n<p style=\"\">Pulsamos clic en guardar y aceptamos.<\/p>\n<p style=\"\">Tener en cuenta que todos los formularios tienen la validaci\u00f3n incluida, si nuevamente pulsamos clic en guardar, te confirmara que estos datos ya existe, deseas reemplazarlo?<\/p>\n<p style=\"\">Anteriormente ya explique que pasara si aceptas y en este caso voy a cancelar para que no ejecute ninguna acci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"\">Pulsamos clic en nuevo, para grabar un nuevo ingreso pagado con tarjeta.<\/p>\n<p style=\"\">S\u00edguenos en:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/aplicaexcecontable\" target=\"_blank\" rel=\"  noopener\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.youtube.com\/user\/excelycontabilidad?sub_confirmation=1\" target=\"_blank\" rel=\"  noopener\"><\/a><\/p>\n<p>Ahora vamos a ver <strong>como grabar los pagos recibido por transferencias<\/strong> dentro de la plantilla control de caja, abrimos el formulario:<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"\" data-id=\"50533\" width=\"496\" data-init-width=\"496\" height=\"334\" data-init-height=\"334\" title=\"Formulario de Ingreso por transferencia\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Formulario-de-Ingreso-por-transferencia.png\" data-width=\"496\" data-height=\"334\" style=\"aspect-ratio: auto 496 \/ 334;\" data-init- data-><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Dentro de este escribimos la fecha, el n\u00famero del documento, el importe del pago recibido.<\/p>\n<p style=\"\">En seguida, seleccionamos el cliente, el profesional a quien va asignado la facturaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"\">Puedes observar que al seleccionar el cliente, el numero DNI aparece autom\u00e1ticamente, escribimos la direcci\u00f3n del cliente y el concepto.<\/p>\n<p style=\"\">Pulsamos clic en nuevo, para grabar un nuevo ingreso pagado por medio de transferencia.<\/p>\n<p style=\"\">Ahora vamos a ver dentro de la plantilla control de caja: <strong>como grabar los egresos de caja<\/strong>, para eso pulsamos clic en Egresos de efectivo desde la hoja menu o bien desde la pesta\u00f1a CCAJA:<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"\" data-id=\"50600\" width=\"461\" data-init-width=\"461\" height=\"303\" data-init-height=\"303\" title=\"Formulario de Egreso de caja\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Formulario-de-Egreso-de-caja.png\" data-width=\"461\" data-height=\"303\" style=\"aspect-ratio: auto 461 \/ 303;\" data-init- data-><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Dentro de este escribimos la fecha, el numero del documento de egreso, el importe del pago realizado, el concepto y observaciones.<\/p>\n<p style=\"\">Pulsamos clic en guardar y aceptamos, en seguida pulsa clic en nuevo para grabar un nuevo egreso de caja.<\/p>\n<p style=\"\">Antes de explicarte como grabar los ingresos por remesas, vamos a ver <em><strong>como utilizar el formulario asignaci\u00f3n de Remesas<\/strong><\/em> dentro de la Plantilla control de caja.<\/p>\n<p style=\"\">Abrimos este formulario desde la hoja menu o bien desde la pesta\u00f1a CCAJA.<\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"\" data-id=\"51330\" width=\"474\" data-init-width=\"474\" height=\"323\" data-init-height=\"323\" title=\"Formulario para asignar cuentas por cobrar\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Formulario-para-asignar-cuentas-por-cobrar.png\" data-width=\"474\" data-height=\"323\" style=\"aspect-ratio: auto 474 \/ 323;\" data-init- data-><\/span><\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\" id=\"t-1734715196534\"><em><strong>Para que sirve este formulario de Asignaci\u00f3n de Importe a cobrar al cliente?<\/strong><\/em><\/h3>\n<p style=\"\">Cuando el despacho de abogados llega a un acuerdo con sus clientes en cobrar los servicios brindados por cuotas, ya sea total o parcial.<\/p>\n<p style=\"\">Se utiliza este formulario para guardar el valor total que el cliente debe al negocio.<\/p>\n<p style=\"\">Si el servicio es de 9000 euros y el cliente pago 3500 y quedo a deber 5500 euros, dentro de este debemos de escribir los 5500.<\/p>\n<p style=\"\">A continuaci\u00f3n, escribimos la fecha, el n\u00famero de documento de remesas, seleccionamos el nombre del cliente.<\/p>\n<p style=\"\">Escribimos el concepto y las observaciones.<\/p>\n<p style=\"\">Guardamos y aceptamos, pulsamos clic en nuevo para poder agregar una nueva asignaci\u00f3n de importe a cobrar.<\/p>\n<p style=\"\">Este dato guardado, ya lo podr\u00e1s ver reflejado en el Resumen dentro de la hoja clientes, el cliente \u201cxxx\u201d debe 5500 euros.<\/p>\n<p style=\"\">Muy bien, ahora que tenemos un cliente a quien esperamos nos pague por las cuotas acordadas.<\/p>\n<p style=\"\">Vamos a ver dentro de la plantilla control de caja, <em><strong>como utilizar el formulario ingresos de remesas<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p style=\"\">Cuando este cliente paga la primera cuota, para registrarlo, vamos a utilizar el formulario de ingresos de Remesas.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong><span style=\"--tcb-text-highlight-color: rgb(242, 229, 16) !important;\">Mini Curso de Contabilidad B\u00e1sica<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p><span style=\"width: 100%;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" alt=\"\" width=\"275\" height=\"183\" title=\"Curso de Contabilidad\" data-id=\"33374\" src=\"\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2018\/02\/Curso-de-Contabilidad.jpg\" style=\"\"><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este <a href=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/curso-gratis-contabilidad-basica-video1.html\" style=\"outline: none;\" target=\"_blank\">Mini Curso<\/a> aprender\u00e1s a llevar el <strong>Control Total de tu Negocio<\/strong>,<strong>&nbsp;Empresa o Finanzas Personales, y muchos mas&#8230;<\/strong><\/p>\n<p><span><img decoding=\"async\" alt=\"\" data-id=\"51410\" width=\"489\" data-init-width=\"489\" height=\"360\" data-init-height=\"360\" title=\"Formulario de ingresos por remesas\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Formulario-de-ingresos-por-remesas.png\" data-width=\"489\" data-height=\"360\" style=\"aspect-ratio: auto 489 \/ 360;\" data-init- data-><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Escribimos la fecha, el n\u00famero de expediente o documento, el importe de la cuota, seleccionamos el nombre del cliente que abona la cuota.<\/p>\n<p style=\"\">Seguidamente seleccionamos el nombre del profesional a quien corresponde la facturaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"\">A continuaci\u00f3n, escribimos el numero de cuenta del cliente y el nombre de la entidad bancaria por el cual nos envio la transferencia.<\/p>\n<p style=\"\">Escribimos el domicilio de la entidad y el concepto, en este caso vamos a escribir ABONO DE LA PRIMERA CUOTA.<\/p>\n<p style=\"\">Pulsamos clic en guardar y aceptamos, pulsamos clic en nuevo para guardar otra remesa.<\/p>\n<p style=\"\">Ahora nos vamos a a la hoja cliente y podr\u00e1s ver que el abono ya aparece reflejado y autom\u00e1ticamente ya tienes el saldo actual del cliente por cobrar.<\/p>\n<p style=\"\">Antes de continuar con los reportes, quiero mostrarte, que todos los datos est\u00e1n guardados en la hoja Base.<\/p>\n<p style=\"\">Esta hoja BASE, te permitir\u00e1 generar el reporte que tu desees.<\/p>\n<p style=\"\">Entonces,veamos:<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\" id=\"t-1734715196535\"><strong>Como generar Reportes en la Plantilla Control de Caja<\/strong><\/h2>\n<p style=\"\">Dentro de la Plantilla Control de caja, puedes observar que tenemos 5 tipos de Reportes &nbsp;y el <strong>libro de caja<\/strong> es el primero.<\/p>\n<p style=\"\">Dentro de este puedes notar que ya tenemos filtrado lo que corresponde a los ingresos y egresos en efectivo de caja.<\/p>\n<p style=\"\">Pero que pasa si tu quieres los movimientos de caja, de forma trimestral o mensual ?<\/p>\n<p style=\"\">Al lado derecho de la tabla, tenemos la celda K2 y la K3.<\/p>\n<p style=\"\">La k2 es para seleccionar los movimientos trimestralmente: Trimestre 1, Trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4.<\/p>\n<p style=\"\">Para el trimestre cuatro no hay movimientos aun, por lo tanto se mostrara una fila con valores que indican que no existe datos para el trimestre 4.<\/p>\n<p style=\"\">Ahora, para ver de forma mensual, borramos el valor en la celda K2 y en seguida, seleccionamos enero, febrero, puedes notar que en este mes nos dice que no tiene movimientos de caja registrados solo tiene saldo inicial.<\/p>\n<p style=\"\">Seleccionamos marzo, igual no tiene movimiento, abril si tiene hasta llegar a Diciembre.<\/p>\n<p style=\"\">De esta forma podr\u00e1s generar Reportes trimestrales y mensuales.<\/p>\n<p style=\"\">Si lo quieres de forma anual o global, tan solo borra los datos en la celda K2 y K3 y te mostrar\u00e1 todos los movimientos hist\u00f3ricos correspondiente a caja.<\/p>\n<p style=\"\">En seguida, vamos a ver dentro de la plantilla control de caja, el <em><strong>Reporte de Ingresos &#8211; Pagos con tarjetas<\/strong><\/em>.<\/p>\n<p style=\"\">Desde aqu\u00ed podr\u00e1s ver todos los pagos recibidos por medio de tarjetas.<\/p>\n<p style=\"\">De igual forma podr\u00e1s ver reportes trimestrales y mensuales, pero para eso necesitamos digitar mas datos.<\/p>\n<p style=\"\">Ahora veamos reporte de tranferencia, en esta hoja se mostrara todos los pagos recibido por medio transferencia, de igual forma, podr\u00e1s filtrar trimestralmente o mensualmente.<\/p>\n<p style=\"\">Veamos el Reporte de Remesas o cuotas recibido de los clientes, en esta hoja, podr\u00e1s ver todo el historial de los pagos de cuotas hechos por los clientes.<\/p>\n<p style=\"\">Tambi\u00e9n podr\u00e1s filtrarlos de forma Trimestral y mensual.<\/p>\n<p style=\"\">Veamos el \u00faltimo reporte, Reportes de profesionales o detalle de Facturaci\u00f3n por profesionales.<\/p>\n<p style=\"\">Dentro de este en la parte derecha tenemos en la K1 la opci\u00f3n para elegir el profesional, al seleccionar podr\u00e1s ver que se muestra la facturaci\u00f3n correspondiente a cada profesional.<\/p>\n<p style=\"\">De igual forma, tu podr\u00e1s filtrar estos detalles de forma trimestral o mensual.<\/p>\n<p style=\"\">No olvides que todo el resumen de facturacion de cada profesional por mes, lo podras ver en la hoja profecional.<\/p>\n<p style=\"\">Para terminar, un detalle importante a tomar en cuenta es la siguiente.<\/p>\n<p style=\"\">La columna G o la columna de Saldo, en cada hoja de Reportes, puedes notar que esta formulado.<\/p>\n<p style=\"\">Cuando este llega a mas de 500 filas de informaci\u00f3n, podr\u00e1s notar que algunas celdas no tiene la f\u00f3rmula.<\/p>\n<p style=\"\">Lo \u00fanico que tendr\u00e1s que hacer es rellenar la f\u00f3rmula.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\" id=\"t-1734715196536\"><em><strong>Que es el Flujo de caja ?<\/strong><\/em><\/h2>\n<p style=\"\">Este es conocido en ingl\u00e9s como \u00abCash Flow\u00bb, es donde se registra la Entrada y Salida de dinero de un negocio en un periodo determinado (Mensual, Trimestral, Semestral, Anual).<\/p>\n<p style=\"\">Tambien se define como un informe financiero m\u00e1s dentro de una empresa que toma en cuenta:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"\">Los Ingresos por ventas.<\/li>\n<li style=\"\">Las cuentas por cobrar.<\/li>\n<li style=\"\">Egresos por compra de mercader\u00eda o bien por producci\u00f3n.<\/li>\n<li style=\"\">Egresos por todos los gastos incurridos en el periodo (Ya sea Gastos Administrativos, Gastos de Venta, Gastos Operativo y Gastos Generales). <span style=\"color: rgb(59, 59, 59) !important;\"><a href=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/flujo-de-caja-en-excel.html\" target=\"_blank\" style=\"outline: none;\"><span style=\"text-decoration: underline; --tcb-applied-color: rgb(59, 59, 59) !important;\">Ver mas detalles<\/span><\/a><\/span>.<\/li>\n<\/ul>\n<h3 style=\"text-align: center;\" id=\"t-1734715196537\"><em><strong>Listo para descargar la plantilla de flujo efectivo<\/strong><\/em><\/h3>\n<p>Estas listo para descargar la plantilla ya listo para utilizar en tu negocio?<\/p>\n<p>En el siguiente enlace podras ver los sigueintes temas:<\/p>\n<ul>\n<li>Como se clasifica el flujo de efectivo<\/li>\n<li>Como dise\u00f1ar un flujo de efectivo en excel<\/li>\n<li>Y la descarga de la plantilla ya listo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Puedes ver todos los <a href=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/como-elaborar-un-flujo-de-caja-en-excel.html\" target=\"_blank\" style=\"outline: none;\"><em><strong>detalles pulsando clic aqui<\/strong><\/em><\/a>.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\" id=\"t-1734715196538\"><em><strong>Te recomendamos el Sistema Integrado (Modulo Contable + Modulo de Inventario<\/strong><\/em><\/h2>\n<p>Si tienes un negocio personal o eres contador que lleva varias contabilidades, te recomendamos el Sistema Integrado de Aplica Excel Contable, este contiene:<\/p>\n<ul>\n<li>Modulo Contable (Formularios de comprobantes o polizas, Diario, Mayor y mucho mas).<\/li>\n<li>Modulo de Facturacion e Inventario: Como su nombre lo indica, podras llevar el control de entradas y salida de tu negocio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si quieres ver mas detalles, a continuacion te dejo el enlace, <a href=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/fase-3-sistema-integrado\" target=\"_blank\" style=\"outline: none;\">ver presentacion<\/a>:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>Sistema Integrado<\/strong><\/em><\/p>\n<p><span style=\"width: 100%;\"><a href=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/plantillas\/de-pago\/sistema-integrado\" rel=\"\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" alt=\"\" width=\"280\" height=\"146\" title=\"Sistema Integrado V7.0\" data-id=\"47588\" src=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/Sistema-Integrado-V7.0.png\" style=\"aspect-ratio: auto 1087 \/ 567;\" data-width=\"280\" data-height=\"146\" data-init-width=\"1087\" data-init-height=\"567\" loading=\"lazy\" data-><\/a><\/span><\/p>\n<p>Tambien, dejame recomendarte la plantilla Control de carteras v1.0 (Cuentas por cobrar).<\/p>\n<p>Este incluye caracteristicas avanzadas como:<\/p>\n<ul>\n<li>Calculo de Fechas de vencimiento.<\/li>\n<li>Filtrado de clientes con fechas de pago vencidos.<\/li>\n<li>Generacion de estados de cuenta por cliente.<\/li>\n<li>Resumen de cuentas por cobrar de clientes en general.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A continuacion te dejo el enlace para que puedas <a href=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/control-de-carteras-en-excel.html\" target=\"_blank\">ver la presentacion<\/a>:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>Control de Carteras (CXC)<\/strong><\/em><\/p>\n<p><span><a href=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/control-de-carteras-en-excel.html\" rel=\"\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"125\" title=\"ControldeCarteras\" src=\"\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/ControldeCarteras.png\" data-id=\"27180\" data-width=\"300\" data-height=\"125\" data-init-width=\"300\" data-init-height=\"125\" style=\"aspect-ratio: auto 300 \/ 125;\" data- data-init-><\/a><\/span><\/p>\n<p>Que tal te parecio el articulo de hoy ? Te gusto ?<\/p>\n<p>Si te gusto, te invito a compartirlo con tus amigos de facebook, pulsando clic en el boton compartir:<\/p>\n<p style=\"\"><em><strong>Tengo dos preguntas para ti:<\/strong><\/em><\/p>\n<p style=\"\"><strong>\u00bfTe gustaria aprender sobre pron\u00f3stico de flujo efectivo ?<\/strong> si la respuesta es un \u00abSI\u00bb, h\u00e1zmelo saber en la secci\u00f3n de <a href=\"#comentario\" style=\"outline: none;\">comentarios<\/a>:<\/p>\n<p style=\"\"><strong>\u00bfQue tal si te compartimos una plantilla de presupuesto ?<\/strong><\/p>\n<p style=\"\">Si te respuesta es un si, d\u00e9jamelo saber en la secci\u00f3n de comentarios.<\/p>\n<p style=\"\">Cualquier duda o pregunta, puedes escribirme directamente en la<span style=\"--tcb-text-highlight-color: rgb(237, 243, 13) !important;\">&nbsp;<\/span><a href=\"#comentario\" style=\"outline: none;\"><span style=\"--tcb-text-highlight-color: rgb(237, 243, 13) !important;\">secci\u00f3n de comentarios<\/span><\/a>, en la <a href=\"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/contacto\" target=\"_blank\" style=\"outline: none;\"><span style=\"--tcb-text-highlight-color: rgb(231, 100, 224) !important;\" data-text-highlight=\"bubble\">pagina del chat<\/span><\/a>, directamente en <span style=\"--tcb-text-highlight-color: rgb(30, 184, 76) !important;\">whatsapp<\/span> o bien al correo electr\u00f3nico rogerperez@aplicaexcelcontable.com.<span style=\"--tcb-text-highlight-color: transparent !important;\"><\/span><\/p>\n<p style=\"\">Te saluda,<span style=\"--tcb-text-highlight-color: transparent !important;\"><\/span><\/p>\n<p style=\"\"><strong>Roger Perez \u2013 Aplica Excel Contable<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Presentaci\u00f3n de la Plantilla Control de Caja Estas listo para conocer las 3 caracteristicas especiales de la plantilla Control de Caja en excel ? Hola te Saluda Roger Perez y en este video te voy a compartir los siguientes t\u00f3picos: Recorriendo y conociendo la Plantilla Control de Caja. Configuraci\u00f3n de la Plantilla Control de Caja. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":50169,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[7618,7615],"class_list":["post-50163","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-plantillas-excel","tag-control-de-caja","tag-plantilla-control-de-caja","post-wrapper","thrv_wrapper"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50163","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50163"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50163\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/50169"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50163"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50163"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aplicaexcelcontable.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50163"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}